EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
140.84 | 100.07 | 40.77 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
88.21 | 91.18 | -2.98 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-8.16 | 0.25 | -8.40 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
10.98 | 9.53 | 1.45 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-1.18 | -1.26 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-3.60 | -6.45 | 2.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
โอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.15 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.78 | 5.46 | -0.69 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
14.46 | -7.52 | 21.98 |
เงินปันผลรับ
|
-0.20 | -0.17 | -0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.12 | -0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
45.74 | 22.15 | 23.59 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
291.54 | 213.18 | 78.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
313.34 | 308.32 | 5.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.69 | -354.24 | 442.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.86 | -13.14 | 33.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
94.82 | 5.31 | 89.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-230.43 | -193.26 | -37.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-40.90 | -0.12 | -40.78 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.30 | -0.60 | -14.71 |
เงินสดจ่ายเงินชดเชยพนักงาน
|
0.00 | -4.55 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
521.62 | -39.10 | 560.72 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.12 | 0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.42 | -49.51 | 33.10 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
505.43 | -88.49 | 593.92 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-257.65 | -57.75 | -199.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.14 | -8.72 | 6.58 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.20 | 0.17 | 0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.64 | 6.61 | -2.98 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.11 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-255.95 | -63.81 | -192.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-158.24 | 500.16 | -658.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 12.46 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-63.99 | -90.67 | 26.69 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.11 | -35.83 | 3.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-45.95 | -22.51 | -23.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-124.80 | -150.00 | 25.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-425.08 | 213.62 | -638.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-175.60 | 61.32 | -236.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
374.50 | 353.17 | 21.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
198.90 | 414.49 | -215.59 |
zero
|
|||
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 1.00 | -1.34 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-47.41 | 2.82 | -50.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขี้น
|
10.10 | 14.72 | -4.62 |