EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 192.63 154.41 38.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 64.91 56.09 8.82
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -12.56 -6.06 -6.50
    ปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 2.43 -12.40 14.84
    ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า (โอนกลับ)
    		 1.57 -0.94 2.51
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 5.62 -5.63
    ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 -0.30 0.19
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
    		 2.94 -0.21 3.15
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.19 3.42 0.77
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.23 2.64 -7.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.01 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 6.55 11.79 -5.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 257.31 214.05 43.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 450.40 516.32 -65.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -82.93 -298.49 215.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.40 -28.73 3.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.34 1.16 -2.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -54.86 116.71 -171.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.38 -0.09 -12.29
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.77 -2.96 -3.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 524.03 517.97 6.06
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.01 0.01 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.07 -0.03 -0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 523.97 517.96 6.01
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.13 -0.01 1.14
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1,551.70 -1,084.40 -467.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1,530.93 1,019.20 511.73
    เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -21.17 -41.04 19.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.07 -6.84 6.77
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.48 -0.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -40.86 -112.61 71.75
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -438.43 -293.38 -145.05
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 -1.61
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.63 -14.92 -1.71
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.02 -12.69 5.68
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -462.07 -322.60 -139.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.03 82.74 -61.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 67.81 64.01 3.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 88.84 146.75 -57.91
    ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 1.83 -1.31
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.33 -4.45 5.78
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขี้น
    		 47.97 7.89 40.08