EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
154.41 | 91.10 | 63.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
56.09 | 51.32 | 4.77 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.06 | -0.32 | -5.74 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-12.40 | 44.51 | -56.92 |
โอนกลับค่าเผื่อการรับคืนสินค้า
|
-0.94 | -1.44 | 0.50 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
5.62 | -0.43 | 6.05 |
ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.10 | -0.20 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-0.21 | 21.10 | -21.31 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.42 | 3.15 | 0.26 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.64 | -2.34 | 4.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.79 | 14.27 | -2.49 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
214.05 | 220.82 | -6.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
516.32 | 372.25 | 144.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-298.49 | 47.51 | -346.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.73 | -32.14 | 3.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | 5.76 | -4.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
116.71 | -42.29 | 159.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | -4.61 | 4.52 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.96 | -0.79 | -2.16 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
517.97 | 566.49 | -48.52 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
517.96 | 566.48 | -48.52 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1,084.40 | -372.00 | -712.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,019.20 | 372.00 | 647.20 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-41.04 | -114.17 | 73.13 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.84 | -2.00 | -4.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.48 | 0.55 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-112.61 | -115.63 | 3.02 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
|
-293.38 | -587.77 | 294.39 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.92 | -14.08 | -0.83 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-1.61 | -1.52 | -0.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.69 | -15.23 | 2.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-322.60 | -618.60 | 296.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
82.74 | -167.75 | 250.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
64.01 | 334.49 | -270.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
146.75 | 166.74 | -19.98 |
zero
|
|||
ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.83 | -2.02 | 3.85 |
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์ลดลง
|
-4.45 | -2.86 | -1.59 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขี้น
|
7.89 | 12.17 | -4.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | 10.25 |