EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
102.83 | 106.34 | -3.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.96 | 3.22 | -0.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
19.33 | 23.43 | -4.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.15 | |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.06 | -0.68 | -2.39 |
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.35 | 0.31 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-160.08 | -136.77 | -23.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
388.52 | 82.03 | 306.49 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-21.60 | -2.71 | -18.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
329.26 | 75.04 | 254.22 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-246.56 | -479.99 | 233.43 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
25.93 | 39.65 | -13.72 |
รายได้ค้างรับ
|
12.89 | -12.89 | 25.77 |
สินทรัพย์อื่น
|
26.66 | -41.28 | 67.94 |
เจ้าหนี้อื่น - ซื้อเงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
0.00 | -145.80 | |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.36 | -0.82 | 0.46 |
หนี้สินอื่น
|
2.07 | 6.86 | -4.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
149.89 | -659.23 | 809.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.99 | -2.36 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.99 | -2.36 | 1.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
เงินสดจ่ายลดทุน
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-89.58 | -50.97 | -38.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
0.00 | 145.80 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
|
-51.09 | -70.04 | 18.95 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
436.75 | 906.00 | -469.25 |
เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-261.65 | -350.00 | 88.35 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-33.77 | -13.14 | -20.63 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.53 | -1.49 | -0.04 |
และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.37 | -12.23 | 3.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับการออกหุ้นสามัญเพื่อปรับโครงสร้างกิจการ
|
-3.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.79 | 553.93 | -566.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
136.11 | -107.66 | 243.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด/ปี
|
168.60 | 276.26 | -107.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด/ปี
|
304.71 | 168.60 | 136.11 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
147.40 | 66.09 | 81.31 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
|
0.00 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.94 |