EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCC 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
166.10 | 71.55 | 94.55 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.32 | 2.20 | 0.12 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
15.49 | 15.15 | 0.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.94 | -1.68 | 0.74 |
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.33 | 0.26 | 0.07 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-99.37 | -112.94 | 13.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
155.22 | 156.79 | -1.57 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-58.36 | -21.55 | -36.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
180.79 | 109.79 | 71.00 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-289.30 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
119.38 | -264.41 | 383.79 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
16.58 | 23.99 | -7.42 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 12.89 | |
เงินมัดจำ - เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-21.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
2.18 | 17.76 | -15.59 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินอื่น
|
-6.83 | -2.15 | -4.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.10 | -102.13 | 103.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.08 | -0.95 | -2.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.08 | -0.95 | -2.13 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลดทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-53.45 | -66.21 | 12.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
99.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-152.39 | -37.55 | -114.84 |
เงินสดรับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
313.00 | 436.75 | -123.75 |
เงินสดจ่ายตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.18 | -1.15 | -0.03 |
และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.74 | -7.19 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-27.68 | -33.67 | 5.98 |
เงินสดจ่ายปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.19 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการออกหุ้นสามัญเพื่อปรับโครงสร้างกิจการ
|
0.00 | -3.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-79.43 | 287.43 | -366.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-81.41 | 184.35 | -265.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
304.71 | 168.60 | 136.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
223.31 | 352.96 | -129.65 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
35.53 | 117.73 | -82.21 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
|
0.00 | 0.00 |