EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCC 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
142.64 | 49.74 | 92.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.50 | 1.45 | 0.04 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
15.95 | 12.89 | 3.06 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.03 | -1.12 | 1.14 |
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.22 | 0.18 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-65.64 | -76.33 | 10.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
57.47 | 122.52 | -65.05 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-44.38 | -3.88 | -40.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.78 | 105.46 | 2.32 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-289.30 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
129.68 | -419.59 | 549.28 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
2.68 | 18.07 | -15.39 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 12.89 | |
เงินมัดจำ - เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-21.70 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.70 | -2.04 | 1.35 |
ประมาณการหนี้สิน - สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินอื่น
|
-9.38 | -4.47 | -4.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-80.94 | -289.69 | 208.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | -0.56 | 0.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.15 | -0.56 | 0.41 |
เงินสดจ่ายลดทุน
|
0.00 | -0.01 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-34.06 | -34.46 | 0.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
99.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-126.83 | -24.01 | -102.83 |
เงินสดรับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
313.00 | 435.60 | -122.60 |
เงินสดจ่ายตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-250.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.78 | -0.76 | -0.02 |
และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-6.74 | -1.43 | -5.32 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-17.23 | -33.67 | 16.43 |
เงินสดจ่ายปันผลของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการออกหุ้นสามัญเพื่อปรับโครงสร้างกิจการ
|
0.00 | -3.54 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23.48 | 337.73 | -361.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-104.57 | 47.48 | -152.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
304.71 | 168.60 | 136.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
200.14 | 216.08 | -15.94 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
25.88 | 78.11 | -52.23 |
หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
|
0.00 | 0.00 |