EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KCC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
17.91 | 20.98 | -3.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
0.75 | 0.73 | 0.01 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
4.90 | 7.76 | -2.86 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.40 | -0.53 | 0.92 |
ของพนักงานเพิ่มขึ้น
|
0.11 | 0.09 | 0.02 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-33.92 | -39.37 | 5.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
38.16 | 56.65 | -18.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.67 | 0.65 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.29 | 45.65 | -17.36 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
103.34 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-44.65 | -25.66 | -18.99 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.27 | 3.90 | -3.63 |
รายได้ค้างรับ
|
0.00 | 12.89 | |
เงินมัดจำ - เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-2.91 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-1.01 | -22.88 | 21.86 |
หนี้สินอื่น
|
-9.93 | -7.88 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
73.41 | 6.02 | 67.38 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.05 | -0.33 | 0.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.05 | -0.33 | 0.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-18.98 | -17.35 | -1.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
49.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืม
|
-13.54 | -10.47 | -3.07 |
เงินสดจ่ายตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-250.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.38 | -0.01 |
และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-0.50 | -1.34 | 0.84 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-233.80 | -29.53 | -204.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-160.45 | -23.84 | -136.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
304.71 | 168.60 | 136.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
144.27 | 144.77 | -0.50 |
รับชำระหนี้เป็นทรัพย์สินรอการขาย
|
14.78 | 23.67 | -8.89 |