EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,099.40 792.17 307.23
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 558.21 543.15 15.06
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.09 -1.62 0.53
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 43.55 0.00
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.41 0.46 0.95
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -25.10 -0.04 -25.05
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.16 -1.69 0.54
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.87 -3.16 4.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.76 3.97 0.79
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -25.73 67.05 -92.78
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.28 -3.35 2.06
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.11 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -27.57 -28.19 0.62
    รายได้ทางการเงิน
    		 -34.19 -28.80 -5.39
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 293.71 314.00 -20.29
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,885.67 1,653.94 231.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 37.93 -193.61 231.54
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -123.68 45.85 -169.53
    สินค้าคงเหลือ
    		 -591.38 -400.47 -190.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -59.01 8.36 -67.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 66.31 37.99 28.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -291.67 -695.92 404.25
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -482.00 94.10 -576.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 50.95 -6.98 57.93
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 493.12 543.26 -50.13
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -10.49 -7.36 -3.12
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.12 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 478.52 535.89 -57.38
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่น
    		 -21.74 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -290.33 -675.48 385.15
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 34.74 2.00 32.73
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.19 -0.12
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -4.79 19.11 -23.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 35.20 26.38 8.81
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 27.57 28.19 -0.62
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -219.68 -599.99 380.32
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 562.11 15.71 546.41
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 184.07 179.23 4.84
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -67.38 -63.08 -4.30
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -96.43 -73.70 -22.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 49.83 522.37 -472.53
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -330.95 -221.07 -109.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -279.60 -303.53 23.93
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.00 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -278.33 55.93 -334.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -19.49 -8.17 -11.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.79 74.56 8.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 63.30 66.39 -3.09
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.67 -229.80 248.47
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 76.89 20.87 56.02
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 99.95 -16.80 116.75
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 1.45
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.02