EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -4.29 -348.02 343.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 440.19 484.16 -43.97
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -10.63 -3.79 -6.84
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.79 0.00
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.41 0.18 1.23
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.00 -0.74 6.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.57 -1.28 0.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2.74 29.73 -26.99
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.39 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.69 4.40 0.29
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -10.21 3.06 -13.27
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.72 0.12 -0.84
    ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.69 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -37.18 -0.78 -36.40
    รายได้ทางการเงิน
    		 -28.73 -21.07 -7.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 219.76 129.71 90.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 589.33 275.67 313.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -48.07 314.90 -362.96
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -60.57 -66.63 6.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,147.53 139.42 -1,286.95
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.81 131.01 -135.82
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -72.69 -0.14 -72.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -176.74 -471.62 294.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -16.41 39.61 -56.02
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.25 -1.64 1.39
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -937.73 360.58 -1,298.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.29 -11.94 7.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -942.03 348.64 -1,290.67
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.41
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -420.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -753.59 -1,285.51 531.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 13.18 28.35 -15.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.41 -0.11 -0.29
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -23.08 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 25.48 29.35 -3.87
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 37.18 0.78 36.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -701.24 -1,651.57 950.33
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,216.44 -1,633.10 2,849.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 403.98 -161.89 565.87
    จากการประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 0.00 2,800.00
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -57.51 -93.33 35.83
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.71 -25.10 12.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 691.42 1,069.89 -378.47
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -322.71 -425.30 102.59
    จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
    		 0.00 -33.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -269.99 -154.48 -115.51
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -36.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,648.92 1,307.36 341.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 5.66 4.43 1.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 51.61 47.95 3.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 57.27 52.38 4.88
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -49.64 11.96 -61.60
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 10.73 37.38 -26.65
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 52.83 25.10 27.73
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.65 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.00