EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 3Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 304.50 336.36 -31.86
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 456.93 454.87 2.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.71 -0.69 1.40
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.00 3.72
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าเครื่องจักร
    		 -5.24 0.00
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.52 0.03 1.50
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.67 22.55 -18.88
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.01 0.00
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 14.42 3.73 10.69
    เงินชดเชยรับจากราคาอ้อยขั้นสุดท้าย
    		 -37.01 -383.80 346.79
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 14.21 3.27 10.93
    		2.06 2.56 -0.50
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.09 0.70 -0.79
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.35 -0.35 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -32.25 -46.55 14.29
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 129.65 137.00 -7.36
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 852.74 538.08 314.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 87.56 -8.65 96.21
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 140.04 393.98 -253.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -360.06 -346.71 -13.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.10 23.23 -58.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -7.38 -1.79 -5.59
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -816.96 -797.19 -19.78
    เจ้าหนี้สำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 63.70 11.53 52.17
    กองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย
    		 19.18 55.73 -36.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.09 -11.34 5.25
    รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 46.04 0.00
    จ่ายเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.31 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.63 -143.12 126.49
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.96 -7.04 0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.59 -150.16 126.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 -0.49 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -533.39 -137.14 -396.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.27 6.23 1.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.15 -0.33 -1.83
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.85 -7.04 3.19
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 36.02 55.15 -19.12
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.35 0.35 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -496.24 -82.79 -413.45
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 23.92 111.60 -87.68
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 663.78 690.06 -26.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสำนักงานกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น
    		 259.96 94.95 165.01
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -32.16 -27.98 -4.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 444.80 177.53 267.27
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -631.42 -872.11 240.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -129.97 -136.66 6.69
    จ่ายเงินปันผล
    		 -72.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 526.91 37.40 489.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 7.08 -195.55 202.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 63.74 232.57 -168.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.82 37.02 33.80
    zero
    ซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 296.96 79.28 217.68
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.55 9.83 -8.28
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.67 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 7.64
    - ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 0.00 1.66
    เงินชดเชยจากราคาอ้อยขั้นสุดท้ายที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 86.60 479.34 -392.74