EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,496.55 1,077.62 418.93
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 384.92 369.18 15.74
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -5.97 2.27 -8.23
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.00 43.55
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 6.02 1.40 4.62
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -19.52 -20.80 1.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.57 -0.86 0.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.14 0.87 -0.73
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.22 3.18 0.04
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -50.88 -26.60 -24.28
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.35 -0.82 -0.53
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.14 -0.11 0.25
    รายได้เงินปันผล
    		 -19.14 -17.36 -1.78
    รายได้ทางการเงิน
    		 -29.55 -23.70 -5.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 222.24 197.26 24.98
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,986.26 1,605.07 381.19
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 107.80 77.60 30.19
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 130.55 -43.43 173.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,185.39 -1,679.60 -505.78
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่ากากน้ำตาลและไม้สับ
    		 43.99 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 11.75 -33.01 44.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 24.67 65.67 -41.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -825.26 -38.31 -786.95
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -204.12 -417.30 213.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 10.31 63.41 -53.10
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -899.43 -399.89 -499.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.15 -6.46 -0.69
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.83 -4.12 1.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -909.41 -410.47 -498.93
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -1.53 -17.81 16.28
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -212.07 -155.42 -56.65
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 11.19 1.28 9.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.85 -0.31 -2.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.68 -2.99 4.67
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 39.85 32.96 6.89
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 19.14 17.36 1.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -144.58 -124.93 -19.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,029.83 961.82 68.01
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 917.22 472.78 444.43
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -46.61 -42.69 -3.92
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -57.70 -66.23 8.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 0.00 15.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -351.03 -330.95 -20.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -213.86 -187.88 -25.97
    จ่ายเงินปันผล
    		 -330.00 -300.00 -30.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 947.86 521.86 426.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -106.13 -13.55 -92.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 189.55 82.79 106.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 83.42 69.23 14.18
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -97.93 -5.75 -92.18
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 66.98 76.89 -9.91
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 6.06 0.61 5.45
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 5.95 0.00
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 58.45 86.75 -28.30
    รับรู้ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 390.20 42.62 347.58