EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,077.62 396.36 681.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 369.18 358.62 10.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.27 -0.02 2.29
    ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 43.55 0.00
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 1.40 0.45 0.95
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -20.80 0.34 -21.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.86 -1.17 0.30
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.87 -3.14 4.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.18 2.45 0.73
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -26.60 43.72 -70.33
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.82 -0.18 -0.64
    กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.11 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -17.36 -18.70 1.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -23.70 -20.45 -3.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 197.26 212.00 -14.74
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,605.07 970.29 634.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 77.60 82.39 -4.79
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -43.43 103.61 -147.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,679.60 -1,729.97 50.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -33.01 13.12 -46.13
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 65.67 48.67 17.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -38.31 -275.57 237.26
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -417.30 -371.92 -45.37
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 63.41 53.93 9.48
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -399.89 -1,105.45 705.56
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.46 -5.52 -0.95
    จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.12 -6.98 2.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -410.47 -1,117.94 707.46
    		2.57
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนระยะยาวในตราสารทุนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -17.81 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -155.42 -445.34 289.92
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.28 0.02 1.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.31 -0.15 -0.17
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -2.99 19.11 -22.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 32.96 24.84 8.13
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 17.36 18.70 -1.34
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -124.93 -382.82 257.88
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 961.82 1,284.81 -322.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 472.78 383.06 89.72
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -42.69 -39.85 -2.84
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -66.23 -49.93 -16.29
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 15.00 360.30 -345.30
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -330.95 -221.07 -109.88
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -187.88 -205.20 17.32
    จ่ายเงินปันผล
    		 -300.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 521.86 1,512.12 -990.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -13.55 11.36 -24.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 82.79 74.56 8.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 69.23 85.92 -16.69
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.75 -99.41 93.67
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 76.89 14.90 61.99
    วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 86.75 -16.80 103.55
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 1.45
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.00 0.02
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.61 3.47 -2.85
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นยานพาหนะ
    		 0.00 5.05