EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 157.67 -39.61 197.28
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 294.89 320.89 -26.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -7.33 -4.16 -3.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.79 0.00
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.42 0.11 0.31
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 6.00 -3.00 9.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.16 -2.59 1.43
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 7.84 35.58 -27.74
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 2.26 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.13 2.94 0.19
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -26.09 1.42 -27.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.40 2.54 -2.94
    ขาดทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.69 0.00
    รายได้เงินปันผล
    		 -27.69 -0.78 -26.91
    รายได้ทางการเงิน
    		 -20.64 -13.92 -6.72
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 154.74 65.27 89.47
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 547.12 364.69 182.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -54.87 253.55 -308.42
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 -33.37 0.04 -33.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2,013.93 -662.39 -1,351.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 33.87 117.54 -83.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -54.45 -0.22 -54.23
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 47.95 -368.23 416.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -18.02 18.41 -36.43
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.64
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,545.70 -278.24 -1,267.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.65 -1.44 -1.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,548.35 -279.68 -1,268.67
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.41
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -493.34 -752.50 259.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 8.08 26.42 -18.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -3.11 3.09
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -18.66 -0.05 -18.61
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 24.11 24.33 -0.22
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 27.69 0.78 26.91
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -452.16 -708.55 256.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,624.78 532.71 1,092.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 519.11 358.04 161.07
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -38.77 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -8.76 -16.49 7.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 405.98 687.31 -281.33
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -322.71 -425.30 102.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -183.79 -79.51 -104.28
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 -36.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,995.84 1,020.75 975.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.66 32.52 -37.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 51.61 47.95 3.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 46.95 80.48 -33.53
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -35.22 276.34 -311.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 8.87 37.38 -28.51
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 33.43 12.73 20.70
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.42 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.00