EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น KBS 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 223.20 37.95 185.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 147.18 159.76 -12.58
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.55 -1.25 0.70
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.15 0.07 0.09
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 3.00 -9.41 12.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.51 -1.22 0.71
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 4.68 3.56 1.12
    ตัดจ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 1.13 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.56 1.47 0.10
    สัญญาซื้อขายน้ำตาลล่วงหน้า
    		 -33.89 42.80 -76.69
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.17 -0.86 0.68
    รายได้เงินปันผล
    		 -10.67 0.00
    รายได้ทางการเงิน
    		 -13.34 -8.42 -4.92
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 73.31 34.13 39.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 395.08 258.58 136.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -132.04 224.26 -356.30
    ลูกหนี้ชาวไร่ส่งเสริมปลูกอ้อย
    		 173.96 163.13 10.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1,992.10 -961.29 -1,030.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 53.11 -12.35 65.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -12.85 -0.03 -12.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -218.42 -248.80 30.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.06 11.04 -5.98
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.64
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,728.18 -567.10 -1,161.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.18 -0.84 -2.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,731.36 -567.94 -1,163.42
    		2.56
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -4.41
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -309.76 -343.10 33.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 1.25 -0.31
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -0.10 0.08
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.08 -16.68 16.75
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 21.23 22.79 -1.56
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 10.67 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -276.86 -340.25 63.39
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1,616.83 748.49 868.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 321.15 6.59 314.56
    ประกอบกิจการไฟฟ้า
    		 -20.01 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.50 -8.26 3.75
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 188.50 245.46 -56.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -89.72 -39.00 -50.73
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,012.24 953.29 1,058.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.02 45.10 -41.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 51.61 47.95 3.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 55.63 93.05 -37.42
    zero
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -79.71 311.38 -391.09
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.10 13.06 -10.96
    โอนดอกเบี้ยจ่ายไปเป็นสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 16.24 4.77 11.47
    สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
    		 0.20 0.00
    โอนสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งไปเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 3.00