EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 50.62 13.94 36.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.40 15.44 -5.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.58 18.11 -1.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย(กลับรายการ)
    		 0.10 1.59 -1.49
    หนี้สูญและกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -6.06 -6.01 -0.04
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.26 2.47 -1.21
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ(กลับรายการ)
    		 2.00 -4.35 6.35
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.43 0.27 2.15
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 -0.11 0.00
    (กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สินและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.05 -0.28 0.33
    ตัดจำหน่ายหนี้สินค้างนาน
    		 -8.10 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.11 -0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.68 9.97 -3.29
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 75.61 51.05 24.56
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 33.48 33.21 0.27
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 6.95 78.78 -71.82
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 4.75 -14.33 19.08
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 -0.41 1.16 -1.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -24.42 22.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 25.18 31.52 -6.34
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -2.98 -9.77 6.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.09 -0.04
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.28 -14.84 13.56
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 139.87 132.44 7.44
    		-23.57 0.00 -23.57
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 24.87 40.70 -15.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 141.17 148.27 -7.09
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -40.00 0.04 -40.04
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 13.83 -14.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.24 0.13 0.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.14 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.79 -9.37 5.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -0.47
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.20 4.53 -50.73
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.43 -9.64 3.21
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -50.00 -85.94 35.94
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -4.04 -1.95 -2.09
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 55.86 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.59 -4.30 -44.28
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -16.48 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.68 -101.84 32.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 25.30 50.95 -25.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 176.53 125.57 50.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 201.82 176.53 25.30
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -39.40 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 37.26 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 0.00 -1.93
    รับโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการรับชำระหนี้ (หมายเหตุ 14)
    		 0.00 12.00
    การเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนโดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า (หมายเหตุ 14)
    		 0.00 2.53