EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-22.05 | 32.97 | -55.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.57 | 5.36 | 5.21 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.46 | 4.67 | 0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.87 | 13.09 | -2.22 |
ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย(กลับรายการ)
|
-0.57 | 0.17 | -0.74 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
7.98 | -0.23 | 8.22 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.21 | 0.95 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
19.61 | -2.90 | 22.51 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | 3.06 | -3.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-0.53 | 0.00 | |
ขาดทุน(กำไร) จากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.40 | 0.00 | -0.40 |
ตัดจำหน่ายหนี้สินค้างนาน
|
0.00 | -8.10 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.01 | 48.87 | -16.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-24.24 | 26.16 | -50.40 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
36.95 | 51.74 | -14.79 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1.72 | 12.40 | -14.12 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.14 | -0.38 | 0.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-31.90 | -92.49 | 60.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.99 | -10.57 | -9.42 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-9.01 | -2.71 | -6.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.54 | -0.51 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.14 | -1.15 | 1.02 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-17.87 | 32.41 | -50.28 |
| -15.50 | 0.00 | -15.51 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
14.79 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-18.58 | 16.19 | -34.77 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.18 | 0.00 | 0.18 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.42 | -0.50 | 0.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.17 | 0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.38 | -2.14 | 1.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-3.73 | -2.66 | -1.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.90 | -5.13 | 2.23 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.22 | -4.50 | -0.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -50.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.39 | -3.83 | 2.44 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 55.86 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -48.59 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-65.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -16.48 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-71.85 | -67.54 | -4.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-93.33 | -56.48 | -36.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
201.82 | 176.53 | 25.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
108.49 | 120.04 | -11.55 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-1.26 | -19.54 | 18.29 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.88 | 17.41 | -16.53 |