EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 38.33 0.88 37.45
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3.06 -1.53 4.59
    หนี้สูญและกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.23 -5.99 5.76
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
    		 0.17 -1.52 1.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.07 -0.08
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.00 -0.28 0.28
    กำไรจากการตัดหนี้สินค้างนาน
    		 -8.10 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 13.09 13.71 -0.62
    กลับรายการค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -2.90 -0.39 -2.51
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 1.04 -0.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.67 7.54 -2.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 48.87 13.39 35.49
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 26.16 81.19 -55.03
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 51.74 75.99 -24.25
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 12.40 -0.97 13.37
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 -0.38 0.98 -1.36
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -92.49 -108.45 15.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -10.57 9.29 -19.86
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -2.71 -9.34 6.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.54 0.54 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.15 -13.76 12.60
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 32.41 48.86 -16.45
    		-16.22 0.00 -16.23
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 40.70
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.19 72.39 -56.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.04 -0.04
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -0.50 13.83 -14.33
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.17 0.12 0.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.14 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -2.66 -10.92 8.25
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 -1.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -5.13 2.24 -7.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.50 -7.32 2.82
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -50.00 -85.94 35.94
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -3.83 -1.96 -1.88
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 55.86 0.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -48.59 -3.27 -45.31
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -16.48 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -67.54 -98.50 30.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -56.48 -23.86 -32.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 176.53 125.57 50.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 120.04 101.71 18.33
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -19.54 0.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 17.41 0.00
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.33
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 0.00 -1.93