EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
0.88 | -21.68 | 22.56 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.53 | -3.05 | 1.52 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-1.52 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-5.99 | 0.73 | -6.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.28 | -0.02 | -0.26 |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.33 | 8.90 | -0.57 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.02 | 4.04 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 1.63 | -0.27 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
-0.39 | 8.24 | -8.63 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
1.04 | 1.46 | -0.42 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
7.54 | 8.56 | -1.01 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.39 | 8.73 | 4.65 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
81.19 | 30.43 | 50.76 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
75.99 | 62.84 | 13.15 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-0.97 | -1.32 | 0.35 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.98 | 1.26 | -0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-108.45 | -130.04 | 21.59 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
9.29 | -13.70 | 23.00 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-9.34 | -0.04 | -9.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -0.84 | 1.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.76 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
48.86 | -42.67 | 91.53 |
| -17.16 | 0.00 | -17.17 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
40.70 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
72.39 | -59.24 | 131.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.04 | 0.00 | 0.04 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
13.83 | -0.05 | 13.88 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.12 | 0.13 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.38 | 0.04 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-10.92 | -1.30 | -9.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.20 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.24 | -1.19 | 3.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.32 | -8.57 | 1.24 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-85.94 | -6.25 | -79.70 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.96 | -1.83 | -0.12 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 26.31 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 19.28 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.27 | -2.31 | -0.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-98.50 | 26.64 | -125.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-23.86 | -33.80 | 9.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
125.57 | 73.86 | 51.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
101.71 | 40.06 | 61.65 |
ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
|
2.33 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
-1.93 | 0.00 |