EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-21.68 | -29.89 | 8.21 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.05 | -2.97 | -0.08 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
0.73 | -0.98 | 1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.19 | 0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.36 | 0.34 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.40 | |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
8.90 | 9.68 | -0.78 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.04 | 4.98 | -0.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.63 | 1.78 | -0.15 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
|
8.24 | -6.18 | 14.42 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.46 | 1.52 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
8.56 | 9.28 | -0.72 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8.73 | -14.85 | 23.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.43 | -29.65 | 60.08 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
62.84 | -45.61 | 108.44 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-1.32 | -3.82 | 2.50 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
1.26 | 0.86 | 0.40 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.04 | -21.59 | -108.45 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.70 | 8.13 | -21.84 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-0.04 | -1.87 | 1.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.18 | -1.02 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-42.67 | -108.19 | 65.52 |
| -16.57 | 0.00 | -16.57 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-59.24 | -119.84 | 60.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.13 | 0.22 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 1.04 | -1.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.30 | -1.20 | -0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.19 | -0.22 | -0.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.57 | -9.20 | 0.63 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.25 | 7.75 | -14.00 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.83 | -1.94 | 0.11 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
26.31 | 60.00 | -33.69 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
19.28 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.31 | -0.26 | -2.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.64 | 56.36 | -29.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-33.80 | -63.70 | 29.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.86 | 76.44 | -2.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
40.06 | 12.74 | 27.33 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.07 | |
แปลงภาระหนี้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยาว
|
0.00 | 37.00 |