EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-29.89 | -96.75 | 66.86 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.97 | -0.63 | -2.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.98 | 11.24 | -12.22 |
และตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย (กลับรายการ)
|
0.00 | -2.91 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.19 | -0.68 | 0.49 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.36 | -0.01 | -0.35 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.40 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
-1.12 | 0.50 | -1.62 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.68 | 10.78 | -1.10 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.98 | 4.70 | 0.28 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.78 | 1.53 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
|
-6.18 | 12.38 | -18.56 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.52 | 1.93 | -0.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
9.28 | 10.49 | -1.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.85 | -47.42 | 32.57 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.25 | 118.83 | -194.08 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-3.82 | 0.04 | -3.86 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.86 | 1.78 | -0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.46 | -122.51 | 109.06 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-1.87 | -17.61 | 15.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -0.04 | 0.23 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-108.19 | -66.93 | -41.26 |
| -11.65 | 0.00 | -11.65 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 55.97 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.84 | -21.03 | -98.81 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.21 | 0.21 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.16 | -0.20 | 0.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.75 | -0.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.01 | 1.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.20 | -2.93 | 1.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.11 | -1.80 | 1.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.22 | -4.39 | 4.17 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.20 | -10.93 | 1.74 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.75 | -18.00 | 25.75 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.94 | -1.50 | -0.44 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
60.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
56.36 | -10.43 | 66.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-63.70 | -35.85 | -27.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
76.44 | 123.17 | -46.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
12.74 | 87.32 | -74.59 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -1.53 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.36 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
-1.12 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.07 | 0.00 | |
แปลงภาระหนี้จากเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยาว
|
37.00 | 0.00 |