EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-176.72 | -24.13 | -152.58 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.39 | 0.00 | 0.39 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.87 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.10 | 9.93 | -0.83 |
ภาษีเงินได้รอเรียกคืนตัดจำหน่าย
|
0.67 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.67 | -0.28 | -0.39 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.49 | 2.16 | -1.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.11 | 1.16 | -0.06 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนอุปกรณ์รอตัดบัญชี
|
1.83 | 1.83 | 0.00 |
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
|
6.37 | 15.45 | -9.08 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
4.38 | 1.39 | 2.99 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
6.48 | 3.12 | 3.37 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-146.56 | 11.51 | -158.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
362.63 | -208.03 | 570.66 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-11.05 | -5.59 | -5.46 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.41 | -0.96 | 1.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-249.43 | 65.58 | -315.00 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-17.66 | -3.47 | -14.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.96 | 1.16 | -0.20 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-60.70 | -139.81 | 79.11 |
| -30.62 | 0.00 | -30.63 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
13.74 | 0.04 | 13.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-77.58 | -173.52 | 95.94 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.77 | -31.97 | 17.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.61 | 0.32 | 0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.61 | 28.38 | -27.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-45.82 | -18.29 | -27.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.36 | -1.62 | 0.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-60.72 | -23.18 | -37.54 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-8.03 | -2.95 | -5.07 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
52.18 | 134.91 | -82.73 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.74 | -1.80 | 0.07 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.00 | -1.11 | -22.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
18.41 | 129.04 | -110.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-119.89 | -67.66 | -52.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
164.87 | 95.03 | 69.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
44.98 | 27.37 | 17.61 |
ซื้ออุปกรณ์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.77 | |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.48 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-0.84 | 0.00 | |
หุ้นปันผล
|
0.00 | 10.00 |