EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -30.40 30.63 -61.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 8.47 4.78 3.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 3.64 3.58 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.12 -0.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.26 8.95 -1.69
    ตัดจำหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.17
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 9.22 -2.57 11.79
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.81 0.63 0.18
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
    		 10.54 1.26 9.28
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.24 0.00 0.23
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
    		 -0.37 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.40 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.86 47.31 -38.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 18.94 48.25 -29.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.76 29.54 -31.31
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 9.01 10.40 -1.40
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 0.52 -0.04 0.56
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.84 -72.46 38.62
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -41.46 -16.16 -25.30
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -1.50 -1.48 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.02 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -0.40
    เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 -41.20 44.98 -86.18
    		-11.57 0.00 -11.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -52.77 31.54 -84.30
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.42 0.00 0.42
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.11 0.08 0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.38 -2.14 1.76
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -3.47 -1.88 -1.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.92 -3.94 1.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.48 -3.49 0.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 -50.00
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -0.90 -2.70 1.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 55.86
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 -48.59
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -65.24 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -69.62 -48.92 -20.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -125.31 -21.33 -103.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 201.82 176.53 25.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 76.51 155.20 -78.69
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -1.26 -7.13 5.87
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
    		 0.88 4.99 -4.11