EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -0.28 -4.97 4.69
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.80 -1.07 0.27
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -1.52 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.80 -3.11 0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.04 -0.07 0.02
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.52 6.04 -0.52
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 2.68 2.69 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.91 1.10 -0.18
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน(กลับรายการ)
    		 -1.14 7.22 -8.36
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.97 -0.28
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 5.19 5.64 -0.45
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 8.29 14.42 -6.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 86.97 28.79 58.18
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 60.45 87.56 -27.12
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -3.40 0.13 -3.53
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 0.32 0.95 -0.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -112.30 -50.34 -61.96
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 2.15 -36.90 39.05
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -7.11 -0.03 -7.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.11 -1.11 2.22
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.70 0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 26.78 43.48 -16.70
    		-13.13 0.00 -13.13
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 40.70 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 54.34 30.02 24.32
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 0.04 0.00 0.04
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.83 -0.05 13.88
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.06 0.08 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.04 0.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.84 -0.68 -5.16
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 8.30 -0.61 8.91
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.06 -5.63 0.57
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -85.94 -11.88 -74.06
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -1.46 -1.35 -0.11
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 3.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00 15.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2.23 -1.54 -0.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -94.69 -1.11 -93.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -32.05 28.30 -60.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.57 73.86 51.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 93.52 102.16 -8.64
    ซื้ออุปกรณ์โดยบันทึกเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.23 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 -1.93 0.00