EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-4.97 | -27.46 | 22.49 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.07 | -1.65 | 0.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-3.11 | -0.46 | -2.65 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
0.00 | 0.49 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.13 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | 0.00 | -0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.40 | |
กำไรจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
6.04 | 6.51 | -0.47 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.69 | 3.45 | -0.76 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 1.18 | -0.09 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
7.22 | -5.43 | 12.65 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.97 | 1.02 | -0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
5.64 | 6.31 | -0.67 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14.42 | -17.69 | 32.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
28.79 | 7.74 | 21.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
87.56 | -31.07 | 118.63 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
0.13 | -4.66 | 4.79 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.95 | 1.20 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-50.34 | -8.28 | -42.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-36.90 | 3.99 | -40.88 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-0.03 | -1.43 | 1.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | -0.16 | -0.95 |
เงินสดรับ(จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
43.48 | -50.36 | 93.84 |
| -13.46 | 0.00 | -13.47 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
30.02 | -58.92 | 88.94 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.16 | 0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.21 | -0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.04 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-0.68 | -1.04 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.61 | -1.06 | 0.46 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5.63 | -6.31 | 0.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-11.88 | -5.60 | -6.28 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-1.35 | -1.42 | 0.07 |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
3.77 | 60.00 | -56.23 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
15.52 | 0.00 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.54 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.11 | 46.67 | -47.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
28.30 | -13.31 | 41.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.86 | 76.44 | -2.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
102.16 | 63.12 | 39.04 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | -3.07 |