EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -27.46 -82.48 55.02
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.65 -0.61 -1.04
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
    		 -0.46 11.44 -11.90
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 0.49 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.13 -0.58 0.45
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.40 0.00
    การยินยอมลดค่าเช่า
    		 -1.12 0.21 -1.33
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.51 7.98 -1.46
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 3.45 2.40 1.05
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.18 0.94 0.24
    ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น(กลับรายการ)
    		 -5.43 11.06 -16.49
    ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
    		 1.02 1.28 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.31 7.28 -0.97
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -17.69 -41.08 23.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.32 74.20 -97.52
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -4.66 -19.35 14.69
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 1.20 1.17 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 -86.33 82.03
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -1.43 -14.06 12.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 -0.12 -0.04
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -50.36 -85.57 35.21
    		-8.56 0.00 -8.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.92 -92.57 33.64
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 -0.21 0.21
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.20 0.04
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.69 -0.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.04 -2.72 1.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.11 -0.97 0.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.06 -3.42 2.35
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.31 -7.24 0.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -5.60 -6.58 0.98
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -1.42 -1.37 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 20.00
    รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 60.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 46.67 4.80 41.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -13.31 -91.18 77.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 76.44 123.17 -46.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 63.12 31.99 31.13
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
    		 0.00 -1.53
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
    		 0.00 -0.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 -1.12 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.07 0.00