EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
10.91 | 23.85 | -12.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2.77 | 5.49 | -2.72 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.82 | 2.19 | -0.38 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.64 | 4.59 | -0.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
1.37 | -1.70 | 3.07 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.40 | 0.32 | 0.09 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
0.95 | 0.94 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.06 | -1.67 | 1.74 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
|
-0.18 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.71 | 33.98 | -12.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.65 | 15.48 | -79.13 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
11.72 | -63.22 | 74.94 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
0.37 | 9.00 | -8.63 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
0.62 | 0.11 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.36 | -26.68 | 5.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-4.57 | 9.41 | -13.98 |
| -5.24 | 0.00 | -5.24 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.48 | -0.46 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-55.77 | -22.92 | -32.85 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.01 | -29.47 | -31.54 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
0.42 | 0.00 | 0.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -2.14 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-1.17 | -1.08 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.75 | -3.22 | 2.47 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.74 | -2.16 | 0.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
0.00 | -50.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.42 | -1.59 | 1.17 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 8.09 | |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -1.02 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อชำระหุ้นทุนซื้อคืน
|
-52.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.49 | -46.68 | -7.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-116.25 | -79.37 | -36.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
201.82 | 176.53 | 25.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
85.57 | 97.16 | -11.59 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นทุนซื้อคืน
|
8.86 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
0.00 | -7.13 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยบันทึกหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 4.99 |