EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 6.46 -8.91 15.38
    ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.51 0.37 0.15
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 -1.52 0.00
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -2.14 -0.03 -2.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.01 -0.05 0.04
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.13 -0.02 -0.11
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.71 3.08 -0.37
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 1.34 1.38 -0.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.46 0.55 -0.09
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 -1.14 -2.15 1.01
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.35 0.49 -0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.88 2.78 0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 9.77 -2.52 12.29
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -12.24 13.87 -26.11
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 63.02 35.04 27.98
    วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
    		 -0.65 0.59 -1.24
    เงินประกันและเงินมัดจำ
    		 0.14 -0.25 0.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.50 -54.63 -4.86
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -1.70 -39.94 38.24
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
    		 -0.97 -0.03 -0.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.28 -0.84 3.12
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -9.70 0.00
    เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
    		 -9.56 -48.70 39.14
    		-6.88 0.00 -6.88
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.43 -53.41 36.97
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
    		 0.04 0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 13.83 0.00 13.83
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.01 0.21
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.78 -0.14 -4.64
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9.33 -0.13 9.46
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.83 -2.75 -0.08
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -35.94 -9.91 -26.03
    จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
    		 -0.97 -0.93 -0.04
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.00 15.52
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.13 -0.77 -0.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -40.87 1.16 -42.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง- สุทธิ
    		 -47.98 -52.38 4.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 125.57 73.86 51.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 77.59 21.48 56.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
    		 -1.93 0.00