EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.91 | -5.75 | -3.16 |
ขาดทุน(กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.37 | -1.00 | 1.36 |
ขาดทุน(กำไร) จากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.03 | -0.39 | 0.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.05 | -0.06 | 0.02 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.02 | -0.04 | 0.02 |
ขาดทุน(กำไร) จากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.08 | 3.26 | -0.18 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.38 | 1.75 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.55 | 0.60 | -0.05 |
ประมาณการหนี้สินลดลง
|
-2.15 | -6.68 | 4.53 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.49 | 0.51 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
2.78 | 3.14 | -0.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-2.52 | -5.79 | 3.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.87 | -44.38 | 58.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
35.04 | 11.82 | 23.23 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
0.59 | -3.60 | 4.20 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
-0.25 | 1.25 | -1.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.63 | -9.39 | -45.24 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-39.94 | 5.70 | -45.64 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-0.03 | -1.17 | 1.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | 0.16 | -1.00 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-48.70 | -45.41 | -3.29 |
| -4.71 | 0.00 | -4.71 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-53.41 | -49.33 | -4.08 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-0.14 | -0.89 | 0.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.13 | -1.04 | 0.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.75 | -3.05 | 0.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-9.91 | 2.80 | -12.71 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.93 | -0.89 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นส่วนเกินสิทธิ
|
0.00 | 47.83 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
15.52 | 60.00 | -44.48 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.77 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.16 | 106.69 | -105.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-52.38 | 56.32 | -108.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
73.86 | 76.44 | -2.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
21.48 | 132.76 | -111.28 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.00 | -0.10 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
0.00 | -1.12 |