EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น K 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.75 | -48.55 | 42.80 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.00 | -1.00 | 0.01 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น(กลับรายการ)
|
-0.39 | 1.21 | -1.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.06 | -0.18 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.04 | 0.00 | |
การยินยอมลดค่าเช่า
|
-1.12 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.26 | 4.00 | -0.75 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.75 | 1.39 | 0.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.60 | 0.33 | 0.26 |
กลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-6.68 | -0.05 | -6.62 |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
0.51 | 0.64 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
3.14 | 3.89 | -0.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-5.79 | -38.32 | 32.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.56 | 52.35 | -84.91 |
วัสดุคงเหลือและงานระหว่างทำ
|
-3.60 | -7.01 | 3.40 |
เงินประกันและเงินมัดจำ
|
1.25 | 1.20 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.69 | -79.55 | 75.86 |
ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันโครงการ
|
-1.17 | -4.68 | 3.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.80 | -0.64 |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-45.41 | -75.21 | 29.80 |
| -3.91 | 0.00 | -3.92 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-49.33 | -80.26 | 30.93 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.21 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.00 | 0.21 | -0.21 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.02 | 0.13 | -0.11 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
|
-0.89 | -2.20 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-โปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.21 | -0.97 | 0.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.04 | -3.04 | 2.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-3.05 | -3.68 | 0.62 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.80 | -16.66 | 19.46 |
จ่ายชำระหนี้สินจากสัญญาเช่า
|
-0.89 | -0.41 | -0.48 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดรับจากการจองซื้อหุ้นส่วนเกินสิทธิ
|
47.83 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
60.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
106.69 | -0.75 | 107.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
56.32 | -84.04 | 140.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
76.44 | 123.17 | -46.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
132.76 | 39.13 | 93.63 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -1.53 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
-0.10 | -0.36 | 0.26 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าลดลงจากการยินยอมลดค่าเช่า
|
-1.12 | 0.00 |