EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 114.73 169.12 -54.39
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.13 5.62 1.51
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.16 0.12 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 0.46 -0.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.94 1.73 0.21
    สำรองเผื่อผลขาดทุนโครงการรับเหมา
    		 4.88
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.85 -1.05 -2.80
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.19 0.49 4.70
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 130.14 176.49 -46.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 106.37 -6.38 112.75
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -87.54 -841.92 754.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.93 -2.36 -0.58
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -46.91 34.34 -81.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 60.63 -23.28 83.90
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.54 -0.83 5.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 157.71 204.69 -46.99
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 494.06 21.99 472.08
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -26.73 5.91 -32.64
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 787.93 -431.34 1,219.27
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.24 -0.49 -4.75
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -60.08 -56.67 -3.41
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 722.62 -488.50 1,211.11
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -79.91 13.28 -93.19
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -17.33 -8.84 -8.49
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -0.11 -0.14
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.38 0.99 0.39
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -96.16 5.27 -101.43
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -319.37 30.91 -350.28
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.87 -1.77 -0.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -68.36 -106.40 38.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -389.60 -77.26 -312.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 236.85 -560.49 797.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 251.39 712.72 -461.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 488.24 152.23 336.01
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.99 0.03 0.96
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 2.40 5.13 -2.73
    โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 45.60