EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
169.12 | 224.02 | -54.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
5.62 | 4.61 | 1.01 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.12 | 0.10 | 0.02 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.46 | 0.61 | -0.15 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.73 | 1.68 | 0.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.05 | -4.81 | 3.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.49 | 0.15 | 0.34 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
176.49 | 225.56 | -49.08 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.38 | -252.43 | 246.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-841.92 | -1,211.84 | 369.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.36 | -2.16 | -0.20 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
34.34 | -16.52 | 50.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.28 | -17.64 | -5.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.83 | -0.29 | -0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
204.69 | 740.75 | -536.06 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
21.99 | -7.17 | 29.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.91 | 25.97 | -20.06 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-431.34 | -516.31 | 84.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.49 | -0.15 | -0.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-56.67 | -36.04 | -20.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-488.50 | -552.50 | 64.01 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.28 | -60.27 | 73.55 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-8.84 | -4.31 | -4.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.18 | 0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.99 | 5.41 | -4.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
5.27 | 41.42 | -36.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
30.91 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.77 | -1.36 | -0.41 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.40 | -45.60 | -60.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.26 | -46.96 | -30.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-560.49 | -558.04 | -2.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
712.72 | 1,285.01 | -572.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
152.23 | 726.97 | -574.74 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
5.13 |