EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
224.02 | 79.70 | 144.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.61 | 3.50 | 1.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.10 | 0.08 | 0.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
-0.23 | 0.77 | -1.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.61 | 0.47 | 0.14 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.56 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.68 | 1.15 | 0.53 |
รายได้ทางการเงิน
|
-4.81 | -1.42 | -3.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
225.56 | 84.40 | 141.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-252.43 | -156.09 | -96.34 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
-1,204.23 | -135.75 | -1,068.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.16 | 0.49 | -2.65 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-16.52 | -104.67 | 88.14 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-23.91 | -11.98 | -11.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.27 | -19.70 | 25.97 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-7.61 | -1.45 | -6.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.04 | -0.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
740.75 | 426.08 | 314.67 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
-18.57 | -67.34 | 48.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
21.69 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.28 | -13.12 | 17.40 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
11.40 | 10.96 | 0.45 |
จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.54 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-516.31 | 11.78 | -528.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.16 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.04 | -10.06 | -25.98 |
| -552.50 | 2.56 | -555.07 | |
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
100.25 | 120.00 | -19.75 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-60.27 | -58.75 | -1.51 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-4.31 | -2.30 | -2.01 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.18 | -0.08 | -0.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.56 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.41 | 1.00 | 4.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
41.42 | 19.86 | 21.55 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.36 | -1.09 | -0.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-45.60 | -111.60 | 66.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.96 | -12.69 | -34.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-558.04 | 8.74 | -566.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,285.01 | 455.19 | 829.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
726.97 | 463.93 | 263.04 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.02 | 0.15 | -0.13 |