EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 89.25 136.09 -46.84
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.70 3.46 1.24
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.10 0.07 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.04 -0.03 -0.01
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.40 1.16 0.24
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.61 -0.96 -1.66
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.05 0.17 3.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.84 139.96 -43.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -99.91 -151.36 51.45
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 30.75 -565.51 596.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -42.05 0.50 -42.54
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -52.55 21.41 -73.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 48.94 -25.99 74.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -2.38 2.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 79.64 169.80 -90.16
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 660.39 10.35 650.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 10.64 -12.65
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.42
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 719.00 -392.59 1,111.59
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.05 -0.17 -3.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -45.93 -30.49 -15.43
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 669.03 -423.25 1,092.27
    		2.57
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.06 0.00
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -74.91
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -9.32 -2.77 -6.55
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.10 -0.11 0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.26 0.96 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.12 -1.98 -81.14
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
    		 -192.85
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.43 -0.89 -0.55
    เงินปันผลจ่าย
    		 -68.40 -106.40 38.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -262.68 -107.29 -155.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 323.22 -532.51 855.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 251.39 712.72 -461.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 574.61 180.20 394.41
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.26 0.06 0.20
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.98 5.13 -4.15