EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
136.09 | 155.56 | -19.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.46 | 3.01 | 0.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.07 | 0.06 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | 0.41 | -0.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.16 | 1.12 | 0.04 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.96 | -3.85 | 2.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.11 | 0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
139.96 | 156.19 | -16.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-151.36 | 1.21 | -152.57 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-565.51 | -999.83 | 434.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.50 | -5.75 | 6.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
21.41 | -16.18 | 37.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.99 | -21.32 | -4.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -0.01 | -2.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
169.80 | 529.88 | -360.08 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
10.35 | -12.38 | 22.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.64 | -0.21 | 10.85 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-392.59 | -368.94 | -23.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.17 | -0.11 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.49 | -8.17 | -22.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-423.25 | -377.22 | -46.03 |
| 2.56 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.06 | -0.05 | -0.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.77 | -2.54 | -0.23 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.17 | 0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.96 | 4.16 | -3.20 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.98 | 41.38 | -43.37 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.89 | -0.90 | 0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-106.40 | -45.60 | -60.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-107.29 | -46.50 | -60.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-532.51 | -382.33 | -150.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
712.72 | 1,285.01 | -572.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
180.20 | 902.68 | -722.48 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.06 | 0.33 | -0.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
5.13 |