EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 155.56 37.46 118.10
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.01 2.20 0.82
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.06 0.05 0.02
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 -0.23 0.77 -1.00
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.41 -0.13 0.54
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.12 0.77 0.35
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.85 -1.25 -2.60
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.11 0.08 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 156.19 39.95 116.25
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.21 -17.03 18.25
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 -994.33 -20.83 -973.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.75 0.13 -5.89
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -16.18 -93.83 77.65
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกเก็บ
    		 -21.58 -5.97 -15.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.26 -13.00 13.26
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 -5.50 -5.25 -0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.01 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 529.88 138.15 391.73
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
    		 -17.46 66.84 -84.30
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5.09 8.68 -3.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.21 -23.47 23.26
    จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -368.94 74.36 -443.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.11 -0.08 -0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.17 -8.79 0.62
    		-377.22 2.56 -379.79
    เงินสดรับจากการขายหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
    		 100.25 120.00 -19.75
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.05
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -60.27 -58.85 -1.42
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -2.54 -0.49 -2.05
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.17 -0.06 -0.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 4.16 1.00 3.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 41.38 21.60 19.79
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.90 -0.58 -0.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.60 -111.60 66.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -46.50 -12.18 -34.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -382.33 74.91 -457.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,285.01 455.19 829.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 902.68 530.10 372.57
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.33 0.19 0.14