EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-1.18 | 2.52 | -3.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.69 | 2.93 | -0.24 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.06 | 0.00 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.18 | ||
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.35 | 1.01 | -0.66 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.17 | -1.57 | 0.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.40 | 1.65 | -0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
2.32 | 4.81 | -2.49 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-139.84 | 161.94 | -301.78 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
42.11 | -55.39 | 97.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.83 | 5.15 | 7.68 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-4.00 | 3.29 | -7.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.27 | -20.12 | 30.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -0.27 | 4.64 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-170.79 | -51.85 | -118.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
46.22 | -67.17 | 113.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.61 | -0.78 | -11.83 |
จ่ายเงินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.57 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-208.55 | -20.39 | -188.16 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.40 | -1.65 | 0.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.58 | -3.66 | 1.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-212.53 | -25.70 | -186.84 |
| 2.57 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.38 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.56 | -0.20 | -3.36 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.76 | 0.87 | -0.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.27 | 0.53 | -3.80 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
110.89 | -41.50 | 152.39 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.47 | -0.63 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.42 | -42.13 | 152.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-105.38 | -67.30 | -38.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
280.85 | 343.57 | -62.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
175.47 | 276.27 | -100.80 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |