EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
33.71 | 65.89 | -32.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.31 | 1.50 | 0.81 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.05 | 0.03 | 0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.03 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.85 | 0.58 | 0.28 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.46 | -0.49 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.02 | 0.04 | 1.99 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.46 | 67.55 | -29.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
44.95 | -0.96 | 45.91 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-95.18 | -383.35 | 288.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
-56.38 | 3.44 | -59.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
6.44 | 10.67 | -4.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
42.12 | -11.60 | 53.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.74 | 0.07 | 4.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
74.09 | 111.87 | -37.78 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
660.33 | 2.49 | 657.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.47 | 0.27 | -11.74 |
จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.42 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
706.67 | -199.57 | 906.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.02 | -0.04 | -1.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.00 | -5.09 | -27.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
671.65 | -204.69 | 876.34 |
| 2.57 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-74.91 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-1.26 | -0.73 | -0.53 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.01 | -0.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.13 | 0.44 | -0.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-76.10 | -0.29 | -75.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-198.78 | ||
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -0.29 | -0.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-199.48 | -0.29 | -199.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
396.07 | -205.27 | 601.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
251.39 | 712.72 | -461.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
647.46 | 507.44 | 140.02 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.27 | 0.81 | -0.53 |