EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JR 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
68.54 | 13.18 | 55.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.48 | 0.98 | 0.50 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - ตราสารหนี้
|
-0.13 | -0.04 | -0.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.23 | 0.49 | -0.26 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.56 | 0.39 | 0.18 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.74 | -0.14 | -1.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
69.02 | 15.74 | 53.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-59.57 | 37.04 | -96.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
|
-400.07 | -148.64 | -251.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.51 | -18.53 | -36.98 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-3.39 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.02 | -13.42 | 16.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
-2.12 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
348.58 | 108.36 | 240.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินหมุนเวียน
|
-10.74 | 11.42 | -22.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - ส่วนที่จัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
4.25 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | -25.12 | 25.39 |
จ่ายเงินผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน
|
-0.54 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.79 | -33.15 | -73.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.01 | -2.82 | 0.81 |
| -108.86 | 2.56 | -111.42 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -20.00 | 19.77 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.17 | -0.14 | -2.03 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.11 | -0.02 | -0.09 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.71 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.81 | 39.62 | -40.43 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.44 | -0.15 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.44 | -11.75 | 11.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-110.11 | -8.12 | -101.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
1,285.01 | 455.19 | 829.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
1,174.90 | 447.07 | 727.83 |
ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.26 | 0.21 | 0.05 |