EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 104.24 203.26 -99.02
    ค่าเสื่อมราคา
    		 82.46 81.24 1.22
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 2.16 1.11 1.05
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.74 0.00
    กำไรจากสัญญาให้เช่าช่วง
    		 -2.57 -97.06 94.50
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.50 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.00 0.00 1.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.83 0.19 0.64
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.24 0.00
    กลับรายการการด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 3.00 2.16 0.84
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.11 -12.33 -7.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.95 5.68 2.27
    178672282
    		 184.22
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -27.07 2.64 -29.71
    รายได้ค้างรับค่าติดตั้งระบบ
    		 -33.70 28.98 -62.68
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 16.93 10.06 6.87
    เงินประกันผลงาน
    		 0.00 3.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 5.34 -11.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 -0.78 -2.84
    รายได้รอการรับรู้ระยะยาว
    		 -1.35 2.97 -4.31
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.46 -0.91 0.45
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 123.68 235.91 -112.23
    		4.91 4.40 0.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.14 -0.63 -7.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.00 -16.60 -1.40
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 102.45 223.09 -120.63
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.56 -0.37 -0.19
    เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 -1.81 -18.44 16.63
    เงินสดรับคืนเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
    		 5.40 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -197.53 -243.23 45.70
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -7.40 -30.62 23.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.42 -6.84 3.42
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 2.52 3.59 -1.06
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -5.29 -1.85 -3.44
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -208.14 -297.75 89.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 130.00
    เงินสดจ่ายชำระค่าใช้จ่ายทางตรงในการกู้ยืม
    		 0.00 -1.30
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -128.83 -1.17 -127.66
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -42.88 -66.62 23.74
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.92 -5.66 -2.26
    เงินปันผลจ่าย
    		 -20.00 -15.00 -5.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -199.63 40.25 -239.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -305.31 -34.42 -270.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 404.02 438.43 -34.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 98.70 404.02 -305.31
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 14.33 3.97 10.35
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 0.00 0.47
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสินทรัพย์
    		 19.08 35.25 -16.17
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 20.82 11.38 9.45
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเช่า
    		 1.00 3.00 -2.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.65 -61.37 59.73
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 140.65 112.98 27.67
    - เพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 14.03 52.31 -38.28
    - ยกเลิกระหว่างปี
    		 -3.41 0.00
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างปี
    		 35.86 38.87 -3.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.22 8.78 0.44
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -50.80 -72.28 21.49
    - ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 145.57 140.65 4.92