EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 61.12 49.97 11.16
    ค่าเสื่อมราคา
    		 72.09 62.17 9.92
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 1.45 1.13 0.32
    ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.03 -2.14 2.12
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.03 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.32 0.01 0.31
    กลับรายการการด้อยค่าอุปกรณ์
    		 -0.81 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวรที่ไม่เกิดขึ้น
    		 -0.15 0.00
    ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.40
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.80 1.75 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.78 -1.07 0.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.20 5.15 -0.95
    139238998
    		 117.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 8.96 -45.23 54.19
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 15.59 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.16 -5.31 13.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.24 -0.16 0.40
    เงินประกันผลงาน
    		 -2.78 0.00
    เงินค้ำประกัน
    		 0.17 -0.75 0.91
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.94 21.31 10.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.99 2.26 3.73
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 207.50 89.49 118.01
    เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
    		 0.15 0.15 0.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.05 -0.13 0.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.76 -1.43 -17.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.84 88.08 100.76
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -0.13 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
    		 0.00 0.80
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -51.95 -15.57 -36.38
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -1.21 -6.37 5.16
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.85 -0.32 -1.54
    เงินสดจ่ายค่ารื้อถอนสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.15 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -55.29 -21.45 -33.85
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 2.36
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -6.40 -1.95 -4.45
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -60.99 -52.80 -8.19
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.33 -4.97 0.64
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 463.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนในหุ้นสามัญ
    		 -16.80 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -76.51 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 297.97 -57.36 355.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 431.52 9.28 422.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 22.89 12.27 10.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 454.41 21.55 432.86
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 12.55 5.10 7.46
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 0.00 0.11
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าธรรมเนียมการต่อสัญญาเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 12.03 0.00
    โอนเงินสินทรัพย์สิทธิการใช้จากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 9.85 0.00
    การปรับปรุงค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 2.50 0.00
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 111.21 131.72 -20.51
    - เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
    		 50.82 15.95 34.87
    - ยกเลิกระหว่างงวด
    		 -1.37 -11.83 10.46
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างงวด
    		 19.21 21.54 -2.33
    - ดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 6.46 4.97 1.49
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -65.33 -57.77 -7.55
    - ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 121.00 104.57 16.43