EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JPARK 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 29.00 28.79 0.21
    ค่าเสื่อมราคา
    		 20.60 22.37 -1.77
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.44 0.31 0.13
    ผลกำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.74 0.00
    ผลกำไรจากสัญญาให้เช่าช่วง
    		 -1.99 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.24 0.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.75 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.66 0.56 0.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.29 -0.74 -4.55
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.10 1.07 1.03
    45781051
    		 52.37
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -10.32 12.40 -22.72
    รายได้ค่าบริการค้างรับ
    		 0.00 -32.19
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 3.59 0.83 2.76
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -6.28 12.93 -19.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.46 -0.83 2.28
    รายได้รอรับรู้ระยะยาว
    		 -0.65 0.00
    จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 -0.27 0.00
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยรับ ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้จ่าย
    		 33.30 45.51 -12.21
    		0.65 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.86 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.67 -0.61 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.42 44.90 -13.48
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -52.63 -28.76 -23.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -0.22 -20.85 20.63
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -4.02
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.92 -1.10 0.18
    เงินสดรับคืนเงินค้ำประกัน
    		 0.26 0.00
    เงินสดจ่ายเงินค้ำประกัน
    		 -0.34 -0.63 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -53.85 -55.34 1.49
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.54 0.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
    		 -10.31 -16.21 5.90
    ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.10 -1.07 -1.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -15.95 -17.28 1.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -38.37 -27.72 -10.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 404.02 438.43 -34.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
    		 365.64 410.72 -45.08
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ถาวร ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 11.45 20.00 -8.55
    เจ้าหนี้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 0.01 0.64 -0.63
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายสินทรัพย์
    		 24.93 0.00
    เงินประกันผลงานระยะยาว
    		 14.14 3.49 10.65
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายค่าธรรมเนียมสัญญาเช่า
    		 3.00 0.39 2.61
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.28 -3.23 2.96
    - ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 140.65 112.98 27.67
    - เพิ่มขึ้นระหว่างรอบระยะเวลา
    		 0.00 41.50
    - ยกเลิกระหว่างรอบระยะเวลา
    		 -3.41 0.00
    - เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
    		 8.63 1.47 7.16
    - ดอกเบี้ยภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 2.42 1.96 0.46
    - กระแสเงินสดจ่าย
    		 -12.41 -17.28 4.87
    - ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 135.88 140.63 -4.75