EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
20.60 | 9.19 | 11.41 |
ค่าเสื่อมราคา
|
37.24 | 36.59 | 0.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.61 | 0.56 | 0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.98 | 0.20 | -1.18 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
2.26 | -0.45 | 2.71 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.84 | -0.02 | -1.82 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-1.03 | -1.43 | 0.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.12 | 3.90 | -0.78 |
กำไรสุทธิจากการจำหน่ายและปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.12 | -0.10 | -0.02 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.19 | -0.23 | 0.05 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.08 | -0.07 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.79 | 9.50 | -5.71 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.39 | 57.82 | 5.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.34 | -1.62 | -0.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.61 | -3.92 | -16.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.40 | -0.09 | -0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
12.14 | 5.96 | 6.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.02 | 0.88 | 1.13 |
| -2.68 | 2.57 | -5.25 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.51 | 58.08 | -6.56 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.07 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.25 | -0.90 | -0.35 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
50.34 | 57.24 | -6.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
50.00 | 60.00 | -10.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-18.48 | -12.79 | -5.69 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.27 | -2.42 | 2.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.03 | 2.24 | -1.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.63 | 0.10 | -0.72 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
31.65 | -62.88 | 94.53 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.29 | -2.87 | 1.58 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.21 | -128.21 | 83.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-11.99 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.67 | -8.07 | 4.40 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.16 | 8.85 | -71.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
19.84 | 3.21 | 16.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
50.70 | 57.58 | -6.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
70.53 | 60.79 | 9.75 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.72 | 0.66 | 2.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.01 |