EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
9.19 | 30.75 | -21.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
36.59 | 37.73 | -1.15 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.56 | 0.40 | 0.16 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.20 | 0.18 | 0.02 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.45 | 0.59 | -1.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.02 | 1.24 | -1.26 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.43 | 0.12 | -1.55 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.90 | 3.22 | 0.67 |
กำไรจากการจำหน่ายและปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.10 | 0.00 | -0.10 |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.19 | ||
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.23 | -0.79 | 0.56 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.50 | 9.70 | -0.20 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.82 | 83.08 | -25.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.62 | 12.38 | -14.00 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.92 | -5.59 | 1.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 1.01 | -1.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.96 | -10.27 | 16.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.61 | 0.28 |
| -0.96 | 2.56 | -3.53 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
58.08 | 81.21 | -23.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -12.10 | 11.20 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.24 | 69.16 | -11.92 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-110.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายตราสารหนี้
|
60.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.79 | -30.98 | 18.19 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.42 | -0.66 | -1.75 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.24 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.10 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-62.88 | -33.80 | -29.08 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-230.00 | 55.00 | -285.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.87 | -1.50 | -1.37 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-128.21 | -43.58 | -84.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
390.00 | 55.00 | 335.00 |
จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-12.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8.07 | -8.40 | 0.32 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
8.85 | -11.90 | 20.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.21 | 23.46 | -20.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.58 | 36.33 | 21.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
60.79 | 59.79 | 1.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.66 | 3.67 | -3.01 |