EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
7.52 | 17.40 | -9.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.27 | 24.87 | -0.59 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.36 | 0.26 | 0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.07 | 0.05 | -0.13 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
-0.66 | 0.38 | -1.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.02 | 1.24 | -1.26 |
ขาดทุน(กำไร)สุทธิจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.80 | 0.12 | -0.92 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.60 | 2.15 | 0.45 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.01 | -0.67 | 0.66 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.60 | 6.49 | 1.12 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
40.71 | 52.22 | -11.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-6.20 | 25.36 | -31.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.39 | -6.47 | 3.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 1.22 | -1.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
0.05 | -15.31 | 15.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.01 | -0.06 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.02 | 57.02 | -25.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.90 | -7.86 | 6.96 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30.19 | 49.21 | -19.02 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้เพิ่มขึ้น
|
-110.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.95 | -23.19 | 17.24 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.42 | -0.11 | -2.31 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.38 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.09 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.89 | -29.29 | -87.59 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-230.00 | 20.00 | -250.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -0.93 | -0.72 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-29.70 | -28.94 | -0.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
390.00 | 20.00 | 370.00 |
จ่ายต้นทุนในการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
-12.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.34 | -5.62 | -0.73 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
110.32 | -24.97 | 135.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
23.62 | -5.05 | 28.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.58 | 36.33 | 21.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
81.20 | 31.28 | 49.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.42 | 2.62 | -2.20 |