EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น JDF 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
0.80 | 18.90 | -18.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.05 | 12.27 | -0.23 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.15 | 0.13 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน (กลับรายการ)
|
-0.08 | 0.09 | -0.17 |
กลับรายการการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.70 | -0.56 | -0.14 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-0.02 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.30 | 1.07 | 0.23 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.63 | 0.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.23 | 3.24 | 0.99 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17.73 | 34.52 | -16.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.20 | 1.85 | -3.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.46 | -13.41 | 6.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 1.11 | -1.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.46 | -12.44 | 14.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.18 | 0.42 | 0.75 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.47 | 12.05 | 1.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.90 | -7.94 | 4.04 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.77 | -0.06 | -1.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5.67 | -8.00 | 2.33 |
| 2.56 | |||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-10.00 | 10.00 | -20.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.70 | -0.44 | -0.26 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.78 | -14.41 | -0.37 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-3.85 | -2.81 | -1.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.34 | -7.66 | -21.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-21.54 | -3.61 | -17.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
57.58 | 36.33 | 21.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
36.04 | 32.72 | 3.32 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.04 | 3.85 | -2.80 |