EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-19,186.26 | -10,913.34 | -8,272.91 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3,854.86 | -2,683.81 | -1,171.05 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
17,227.69 | 15,367.21 | 1,860.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25,015.22 | 24,834.63 | 180.59 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
150.69 | -6.16 | 156.85 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,974.29 | 2,862.67 | 111.62 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
297.97 | 818.23 | -520.26 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
994.35 | 681.28 | 313.08 |
ของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
-431.88 | 497.25 | -929.13 |
วิธีส่วนได้เสีย
|
589.06 | -8.28 | 597.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
|
22,487.46 | 10,726.95 | 11,760.51 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
1,269.18 | -102.41 | 1,371.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-413.66 | 0.00 | |
และอุปกรณ์ - สุทธิ
|
-327.03 | 113.54 | -440.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1,027.62 | -1,182.62 | 155.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
45764612
|
41,005.13 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4,954.03 | 3,773.89 | -8,727.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,358.45 | 19,266.82 | -21,625.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3,317.16 | 2,014.57 | 1,302.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
581.33 | 805.35 | -224.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,087.24 | -5,772.13 | 1,684.89 |
ที่กำหนดไว้
|
-838.82 | -877.31 | 38.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
712.99 | -2,023.73 | 2,736.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-450.75 | 656.49 | -1,107.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
37,686.81 | 58,849.07 | -21,162.26 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,574.72 | -5,715.36 | 3,140.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
35,112.09 | 53,133.72 | -18,021.63 |
| -1,317.36 | -1,429.01 | 111.65 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-5,573.72 | -68.04 | -5,505.68 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
912.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-148.54 | -99.21 | -49.33 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
529.72 | -573.21 | 1,102.93 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
591.39 | 107.01 | 484.38 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-16,029.48 | -24,009.32 | 7,979.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 65.91 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,560.71 | -2,220.57 | 659.86 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
0.00 | -438.09 | |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
-1,630.60 | 389.04 | -2,019.64 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
0.00 | 14.40 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
1,024.97 | 1,178.86 | -153.89 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21,884.45 | -25,653.21 | 3,768.76 |
ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
521,828.58 | 634,413.61 | -112,585.04 |
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-505,815.70 | -641,382.93 | 135,567.23 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
9,887.58 | 9,982.04 | -94.46 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-15,440.81 | -5,277.59 | -10,163.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
-15,000.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
14,896.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3,603.18 | -3,695.34 | 92.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,930.27 | -6,456.51 | 2,526.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-340.73 | -712.52 | 371.79 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-15,878.68 | -14,714.91 | -1,163.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-396.29 | -315.36 | -80.93 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ
|
-752.06 | -750.00 | -2.06 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,544.99 | -28,909.51 | 14,364.52 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
130.28 | -1,099.53 | 1,229.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,187.08 | -2,528.54 | 1,341.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,682.61 | 21,211.15 | -2,528.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17,495.53 | 18,682.61 | -1,187.08 |