EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
28,253.74 | 2,800.06 | 25,453.68 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
6,703.25 | -1,243.12 | 7,946.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7,120.66 | 7,673.86 | -553.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
18,633.76 | 17,757.18 | 876.58 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
3,102.93 | 2,730.01 | 372.91 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - สุทธิ
|
97.07 | 54.13 | 42.95 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
926.37 | 623.46 | 302.92 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-798.03 | 219.38 | -1,017.41 |
อนุพันธ์ - สุทธิ
|
-24.85 | 8.61 | -33.46 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-160.24 | -142.81 | -17.42 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
290.03 | 624.95 | -334.92 |
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
238.11 | 118.68 | 119.43 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1,806.35 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
51.19 | -32.87 | 84.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
91.25 | 161.34 | -70.09 |
รายได้ทางการเงิน
|
-215.74 | -192.04 | -23.71 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
64309519
|
29,354.47 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19,559.42 | 4,631.37 | -24,190.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35,706.18 | 10,732.17 | -46,438.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5,464.84 | -155.07 | -5,309.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-853.72 | 892.14 | -1,745.86 |
เจ้าหนี้การค้า
|
31,260.37 | -3,049.24 | 34,309.61 |
| 156.23 | -69.24 | 225.47 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3,006.54 | 2,390.20 | 616.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
53.71 | 386.05 | -332.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
36,293.03 | 44,749.61 | -8,456.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-2,521.16 | -1,313.56 | -1,207.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33,771.87 | 43,436.05 | -9,664.18 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-2,363.14 | -59,942.15 | 57,579.01 |
เงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
-151.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-216.61 | -252.12 | 35.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-624.29 | -23.01 | -601.28 |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
193.18 | -501.87 | 695.05 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
330.54 | 49.21 | 281.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19,959.09 | -16,788.81 | -3,170.28 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.64 | 7.79 | 7.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,239.20 | -1,340.19 | -1,899.01 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
27.21 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
220.09 | 189.03 | 31.06 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25,767.11 | -78,602.12 | 52,835.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
29,038.11 | 86,557.64 | -57,519.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26,654.26 | -32,815.18 | 6,160.91 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
9,980.77 | 8,983.58 | 997.19 |
ของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
0.00 | 679.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-7,705.82 | -4,157.56 | -3,548.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,304.88 | -2,265.08 | -39.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-61.33 | -93.03 | 31.70 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,193.31 | -3,930.07 | -1,263.24 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-410.88 | -185.98 | -224.90 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-6,787.34 | -7,549.45 | 762.11 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-45.32 | -742.72 | 697.40 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-750.00 | -743.84 | -6.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-10,894.26 | 43,737.12 | -54,631.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,733.27 | 8,501.81 | -11,235.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,948.52 | 10,446.71 | 8,501.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
16,215.26 | 18,948.52 | -2,733.27 |