EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,750.08 | 46,200.73 | -44,450.65 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
409.25 | 8,577.44 | -8,168.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11,340.18 | 7,202.69 | 4,137.48 |
ค่าเสื่อมราคา
|
17,910.95 | 16,454.33 | 1,456.62 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - สุทธิ
|
-18.40 | 78.52 | -96.92 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,093.59 | 2,172.98 | -79.40 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
753.64 | 599.35 | 154.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ
|
566.19 | -0.18 | 566.37 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ - สุทธิ
|
291.31 | -741.24 | 1,032.55 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-7.16 | -23.29 | 16.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.73 | 336.81 | -334.08 |
ประมาณการ (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
-154.65 | 612.02 | -766.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
91.67 | -221.54 | 313.21 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-838.19 | -710.61 | -127.57 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
34191183
|
80,538.00 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-518.00 | -11,464.01 | 10,946.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
16,710.98 | -25,292.14 | 42,003.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1,237.68 | 476.70 | 760.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
602.03 | 1,252.68 | -650.65 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8,084.87 | 19,603.75 | -27,688.62 |
| -479,007.01 | -289,618.08 | -189,388.92 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1,426.86 | 1,886.50 | -3,313.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
642.05 | 540.38 | 101.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
42,752.61 | 67,073.32 | -24,320.71 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4,746.98 | -7,192.17 | 2,445.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38,005.63 | 59,881.16 | -21,875.53 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-68.04 | -46,176.57 | 46,108.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
0.00 | -288.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-57.83 | -152.14 | 94.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนอื่น
|
-563.29 | -110.70 | -452.58 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
39.60 | 507.30 | -467.70 |
สำหรับรายจ่ายฝ่ายทุน
|
-18,767.11 | -19,201.93 | 434.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
66.26 | 85.54 | -19.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,624.09 | -2,000.46 | 376.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายสำหรับ) เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-390.28 | 6.50 | -396.78 |
และสัญญาแลกเปลี่ยนเงินต้นและภาระดอกเบี้ยของเงินต่างสกุล
|
662.54 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
2.50 | 19.72 | -17.22 |
รายได้ทางการเงินรับ
|
827.79 | 656.84 | 170.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-19,871.94 | -66,654.65 | 46,782.71 |
กับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
472,654.96 | 317,908.68 | 154,746.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
9,982.04 | 11,980.43 | -1,998.39 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,100.00 | -4,400.00 | 300.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,648.41 | -2,078.69 | -569.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,053.03 | -5,895.19 | 842.16 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-675.54 | -384.06 | -291.48 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-10,043.94 | -5,949.96 | -4,093.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-304.36 | -356.54 | 52.18 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-560.96 | -560.96 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,756.25 | 20,645.63 | -40,401.88 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,622.56 | 13,872.14 | -15,494.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1,031.48 | -328.48 | -703.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,654.04 | 13,543.66 | -16,197.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
21,211.15 | 16,215.26 | 4,995.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
18,557.11 | 29,758.92 | -11,201.81 |