EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
22,003.99 | 1,047.91 | 20,956.09 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4,863.68 | -387.24 | 5,250.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5,323.17 | 5,870.90 | -547.73 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13,733.45 | 13,150.82 | 582.63 |
ซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9 - สุทธิ
|
75.95 | 75.93 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,030.55 | 1,999.69 | 30.86 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
560.79 | 486.05 | 74.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น - สุทธิ
|
-976.73 | 102.84 | -1,079.57 |
อนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง - สุทธิ
|
-12.41 | 35.09 | -47.50 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย - สุทธิจากภาษี
|
-126.35 | -122.26 | -4.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
197.15 | 267.87 | -70.71 |
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า - สุทธิ
|
104.41 | 106.32 | -1.91 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | -1,806.35 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
26.82 | 24.35 | 2.47 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
91.79 | 21.30 | 70.49 |
รายได้ทางการเงิน
|
-147.55 | -184.78 | 37.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
47748718
|
20,688.44 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-16,383.58 | 5,099.30 | -21,482.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28,303.96 | 11,019.30 | -39,323.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4,334.05 | -1,140.92 | -3,193.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,061.86 | 306.03 | -1,367.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
28,032.56 | -6,635.45 | 34,668.01 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,679.77 | 2,495.18 | 184.59 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
63.08 | 655.12 | -592.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
28,047.73 | 32,163.32 | -4,115.59 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-1,811.53 | -833.96 | -977.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26,236.20 | 31,329.36 | -5,093.16 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-2,325.83 | -59,625.90 | 57,300.07 |
เงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
|
-151.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในการร่วมค้า
|
-118.35 | -148.35 | 30.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.00 | -22.69 | 21.70 |
เงินสดรับจากการขาย (จ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น
|
367.36 | -195.83 | 563.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
164.43 | 41.08 | 123.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,616.76 | -11,780.13 | -1,836.63 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.49 | 7.72 | 7.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,271.48 | -747.26 | -1,524.22 |
เงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
27.05 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงินรับ
|
151.70 | 184.78 | -33.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17,758.84 | -72,286.58 | 54,527.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
25,786.17 | 79,857.80 | -54,071.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-21,804.59 | -17,181.78 | -4,622.81 |
เงินสดรับจากการขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่บริษัทย่อยได้มา
|
0.00 | 679.60 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | -0.81 | |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -2,520.00 | -480.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,653.30 | -1,673.79 | 20.50 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า - สุทธิ
|
-61.34 | -17.08 | -44.26 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3,789.74 | -2,947.52 | -842.22 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-305.57 | -170.31 | -135.26 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-4,462.50 | -5,407.98 | 945.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-45.32 | -622.71 | 577.39 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-560.96 | -554.80 | -6.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,897.14 | 49,440.63 | -59,337.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1,419.79 | 8,483.41 | -9,903.20 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
165.74 | 26.01 | 139.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,254.05 | 8,509.42 | -9,763.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
18,948.52 | 10,446.71 | 8,501.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
17,694.48 | 18,956.14 | -1,261.66 |