EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IVL 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,496.00 | 24,099.92 | -17,603.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
203.87 | 3,044.23 | -2,840.37 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,284.15 | 2,900.02 | 1,384.13 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10,557.35 | 8,618.35 | 1,939.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนและสินทรัพย์อื่น
|
2,092.10 | 1,485.25 | 606.84 |
ที่กำหนดไว้
|
416.94 | 227.38 | 189.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
478.04 | -29.79 | 507.83 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนสุทธิจากการร่วมค้า
|
10.44 | -643.31 | 653.74 |
ประมาณการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - สุทธิ
|
24.99 | 28.08 | -3.09 |
กลับรายการประมาณการการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-19.09 | 0.00 | |
ประมาณการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
38.31 | 84.05 | -45.74 |
กำไรจากการซื้อในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
|
-805.51 | -890.40 | 84.89 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
-181.05 | 0.43 | -181.48 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
|
22.11 | 0.99 | 21.13 |
ขาดทุนจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-143.10 | -213.18 | 70.08 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
23475534
|
38,712.02 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
8,020.79 | -10,848.23 | 18,869.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
11,752.67 | -13,195.01 | 24,947.69 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
436.99 | -461.25 | 898.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,969.00 | -1,238.94 | -1,730.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-4,279.19 | 12,398.94 | -16,678.13 |
| 0.00 | 0.00 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-193.04 | -316.68 | 123.64 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-260.34 | 478.65 | -738.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
35,758.42 | 25,391.11 | 10,367.31 |
ภาษีเงินได้รับ (จ่ายออก)
|
-2,865.05 | -1,614.27 | -1,250.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
32,893.37 | 23,776.84 | 9,116.53 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-4,287.90 | -21,265.81 | 16,977.91 |
และการร่วมค้า
|
-2,135.29 | -1,972.71 | -162.58 |
เงินจ่ายล่วงหน้าจากการซื้อเงินลงทุนเพิ่มเติมในบริษัทย่อย
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขาย (เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ) เงินลงทุนอื่น - สุทธิ
|
115.46 | -75.74 | 191.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
430.55 | 15.29 | 415.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,773.95 | -11,742.62 | -1,031.33 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.06 | 3.70 | 1.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-79.49 | -130.93 | 51.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18,588.43 | -34,964.02 | 16,375.59 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 15,856.26 | |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
18,828.55 | 11,767.43 | 7,061.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากต้นทุนการออกหุ้นกู้
|
9,040.20 | 17,471.69 | -8,431.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว
|
-22,854.85 | -18,501.83 | -4,353.02 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-3,281.82 | -550.00 | -2,731.82 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-76.74 | -42.74 | -34.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
23.32 | -4.33 | 27.66 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,895.18 | -6,960.19 | 1,065.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-149.29 | -67.08 | -82.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3,848.12 | -2,918.98 | -929.14 |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
|
-88.99 | -25.23 | -63.76 |
ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
-785.34 | -785.34 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,088.24 | 15,239.66 | -24,327.91 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5,216.70 | 4,052.48 | 1,164.22 |
เทียบเท่าเงินสด
|
97.51 | 186.81 | -89.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
5,314.21 | 4,239.29 | 1,074.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
5,578.45 | 6,877.05 | -1,298.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
10,892.65 | 11,116.34 | -223.68 |
zero
|